1、公告基本物
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生产明确 |
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生产缩写 |
长安群英3号 |
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生产主密码 |
06890045 |
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生产见效日 |
2013 年10月23日 |
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生产行政机关人姓名 |
长安根据金行政机关股份限定的公司 |
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生产受托人姓名 |
中国光大存款股份股份限定的公司 |
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公报根底 |
基金行政机关人专项客户资产行政机关事情实验单位某方面、 常安群颖3资产行政机关和约第2号资产行政机关一块地及其补足的。 |
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支出分派军旗日 |
2015年8月4日 |
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突然停止支出分派军旗 当天互相牵连标志 |
军旗日本培养进取程度份额净值（单位： 人民币） |
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军旗日本一块地 利润分派（单） 位：人民币） |
154,818, |
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亲密的日股息 分派量（单位）： 人民币） |
50,000,000 |
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级数股息一块地（股）：元/10 一块地的份额 |
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年度股息数的阐明 |
这样地优质的是 2015 年纪做成某事第一笔优质的。 |
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注：常安群颖3归类资产的资产行政机关和约补足的协议：在姑息资产MA的圆鼓鼓像瓜似的东西一块地邀请的预设下，这样地资产行政机关一块地支出分派至多的提姆4次。企业家阶级支出的决定，当净值大于净值时元时，有一块地的支出。，支出分派可以执行。资产行政机关一块地的净份额不克不及在下面资产M。元，即资产行政机关一块地支出分派军旗日的一块地份额净值减去每份一块地收益分派总结后不克不及在下面元。资产行政机关一块地的收益分派办法是现钞分赃。。支出分派使遭受的存款转账本钱及其他的常规。支出分派军旗日计算为分派利润率。。法度、法规或许接管机构另有规则的，从其规则。
2 其他的与优质的互相牵连的物
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合法权利登记日 |
2015年8月5日 |
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除息日 |
2015年8月5日 |
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现钞股息日 |
2015年8月7日 |
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圆鼓鼓像瓜似的东西瞄准 |
合法权利登记日登记在册的本培养进取程度份额持有人。 |
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股息法 |
现钞分红。 |
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涉税事项声明书 |
资产委托人应缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不忍心做担代扣代缴或纳税的工作。 |
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本钱互相牵连事项阐明 |
这次分红免收分红手续费。 |
注：“现钞股息日”是指金融家的圆鼓鼓像瓜似的东西款将于2015年8月7日自托管托管账目。
3 其他的需求心情的定约雇用
.权益登记日以后（含合法权利登记日）申请申购的生产份额，不享有本次分红权益，权利钱归还经登记借出的东西日申请赎回的产品份额采取本次分红权益。
.投资者可在长安根据金管理有限公司网站(www.changanfunds.com）查询这次分红情况，也可向长安根据金管理限定的公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：400-820-9688）。
.风险提示： 本公司承诺以诚实信用、殷勤尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证计划一定盈利，两个都不保证最低收益。本计划的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒金融家，投资者投资于本计划前应认真阅读本计划的资产管理合同、产品说明书等文件。敬请投行政机关者的殷勤投资风险。
特意地公告。
长安基金管理有限公司
2015 年8月4日